Fundos | ANBIMA Data

classe

NFP II FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.432.081/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

21/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NFP II FI MULTIMERCADO

34.432.081/0001-10

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GGP GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.

NFP II FI MULTIMERCADO

34.432.081/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,065477	R$ 0,00	R$ 1.999.581,96	0
20/01/2020	R$ 1.999.688,26	R$ 1,065533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 1.999.619,71	R$ 1,065497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 1.991.227,56	R$ 1,061025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 1.988.885,22	R$ 1,059777	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 1.993.875,28	R$ 1,062436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 1.992.104,37	R$ 1,061492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 1.984.556,23	R$ 1,057470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 1.984.222,90	R$ 1,057293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 1.985.285,98	R$ 1,057859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 1.987.209,49	R$ 1,058884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 1.992.068,97	R$ 1,061473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 1.999.204,48	R$ 1,065276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 2.000.739,70	R$ 1,066094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 1.987.895,12	R$ 1,059249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 1.987.882,42	R$ 1,059243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 1.989.945,72	R$ 1,060342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 1.990.686,62	R$ 1,060737	R$ 1.100.000,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 850.923,82	R$ 1,013382	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 849.999,99	R$ 1,012282	R$ 850.000,00	R$ 7.609.238,86	1
20/12/2019	R$ 7.594.157,09	R$ 1,010276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2019	R$ 7.659.778,99	R$ 1,019006	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.