Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA SCORPIUS - FC DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.056.871/0001-98

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 96,29

22/01/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,76%

Estruturação da classe

ALFA SCORPIUS - FC DE FI MULTIMERCADO

30.056.871/0001-98

FIF

BANCO ALFA

ALFA SCORPIUS - FC DE FI MULTIMERCADO

30.056.871/0001-98

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/01/2021	R$ 0,00	R$ 96,293388	R$ 0,00	R$ 17.080.852,13	0
21/01/2021	R$ 17.093.586,04	R$ 96,365176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 17.107.262,11	R$ 96,442275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 17.114.213,39	R$ 96,481462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 17.121.402,89	R$ 96,521993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2021	R$ 17.112.718,52	R$ 96,473035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2021	R$ 17.097.738,01	R$ 96,388582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2021	R$ 17.095.501,09	R$ 96,375972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2021	R$ 17.116.353,36	R$ 96,493526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2021	R$ 17.112.626,52	R$ 96,472516	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2021	R$ 17.132.933,71	R$ 96,586998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2021	R$ 17.133.795,41	R$ 96,591856	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2021	R$ 17.145.314,04	R$ 96,656792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2021	R$ 17.137.782,65	R$ 96,614334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2021	R$ 17.124.956,26	R$ 96,542025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 17.122.736,74	R$ 96,529513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2020	R$ 17.121.632,03	R$ 96,523285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2020	R$ 17.115.884,97	R$ 96,490886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2020	R$ 17.104.183,54	R$ 96,424919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2020	R$ 17.098.231,62	R$ 96,391365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2020	R$ 17.097.123,95	R$ 96,385121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2020	R$ 17.084.567,97	R$ 96,314336	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.