Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGA ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

34.431.968/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

16/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,96%

Estruturação da classe

SAGA ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO

34.431.968/0001-94

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KÍNITRO

SAGA ABSOLUTO FC FI MULTIMERCADO

34.431.968/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,038910	R$ 0,00	R$ 11.262.910,16	0
13/08/2021	R$ 11.265.230,91	R$ 1,039124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2021	R$ 11.270.167,68	R$ 1,039579	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2021	R$ 11.270.711,57	R$ 1,039630	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2021	R$ 11.259.977,27	R$ 1,038639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2021	R$ 11.255.392,82	R$ 1,038217	R$ 0,00	R$ 22.000.000,00	2
06/08/2021	R$ 33.252.340,06	R$ 1,038121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2021	R$ 33.291.987,91	R$ 1,039359	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/08/2021	R$ 33.291.018,67	R$ 1,039329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2021	R$ 33.294.780,54	R$ 1,039446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2021	R$ 33.271.354,89	R$ 1,038715	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2021	R$ 33.257.306,89	R$ 1,038276	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2021	R$ 33.312.851,06	R$ 1,040010	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/07/2021	R$ 33.289.784,31	R$ 1,039290	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2021	R$ 33.275.798,09	R$ 1,038854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2021	R$ 33.347.916,83	R$ 1,041105	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2021	R$ 33.348.387,32	R$ 1,041120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2021	R$ 33.353.245,12	R$ 1,041271	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2021	R$ 33.338.122,27	R$ 1,040799	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2021	R$ 33.300.600,76	R$ 1,039628	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2021	R$ 33.278.993,65	R$ 1,038953	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2021	R$ 33.303.860,66	R$ 1,039730	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.