Patrimônio líquido
R$ 178.666.427,04
classe
R$ 178.666.427,04
R$ 193,41
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,21%
Fundo/Casca
VIROFLAY CI MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
30.056.841/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
VIROFLAY CI MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
30.056.841/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 178.666.427,04 | R$ 193,413019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 178.919.253,64 | R$ 193,686714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 178.123.976,89 | R$ 192,825797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 179.479.504,48 | R$ 194,293206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 179.653.372,64 | R$ 194,481425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 179.533.247,70 | R$ 194,351385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.951.057,73 | R$ 195,886217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 181.473.357,03 | R$ 196,451625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 187.168.345,77 | R$ 202,616661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 189.610.949,02 | R$ 205,260870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 192.256.468,47 | R$ 208,124742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 194.510.640,22 | R$ 210,564967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 194.581.566,31 | R$ 210,641747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 194.957.646,08 | R$ 211,048867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 195.083.289,59 | R$ 211,184881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 194.923.633,30 | R$ 211,012047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 192.404.333,36 | R$ 208,284811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 195.855.319,78 | R$ 212,020632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 194.890.623,85 | R$ 210,976313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 192.856.006,95 | R$ 208,773765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 195.708.271,91 | R$ 211,861447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 196.985.035,80 | R$ 213,243591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |