Patrimônio líquido
R$ 77.948.539,03
classe
R$ 77.948.539,03
R$ 1,67
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,30%
Fundo/Casca
CFM FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.373.724/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CFM FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
35.373.724/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 77.948.539,03 | R$ 1,666932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 77.799.132,77 | R$ 1,663737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.105.150,30 | R$ 1,670281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 77.958.803,18 | R$ 1,667152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 77.941.391,61 | R$ 1,666779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 77.908.233,91 | R$ 1,666070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.696.118,21 | R$ 1,661534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 77.722.310,48 | R$ 1,662094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 77.820.487,36 | R$ 1,664194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 77.599.465,21 | R$ 1,659467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 77.737.900,71 | R$ 1,662428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 77.582.898,03 | R$ 1,659113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 77.480.525,92 | R$ 1,656924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 77.157.655,08 | R$ 1,650019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 76.972.946,26 | R$ 1,646069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 76.573.738,81 | R$ 1,637532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 76.780.183,34 | R$ 1,641947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 76.929.581,05 | R$ 1,645142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 77.070.699,70 | R$ 1,648159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 77.113.834,64 | R$ 1,649082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.081.395,95 | R$ 1,648388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 77.097.318,24 | R$ 1,648729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |