Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,70
03/05/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-25,73%
Fundo/Casca
PÁDUA FI MULT CRÉD PRIV IE
35.109.914/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PÁDUA FI MULT CRÉD PRIV IE
35.109.914/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,704586 | R$ 0,00 | R$ 5.378.256,00 | 0 |
| 02/05/2023 | R$ 5.384.661,53 | R$ 0,705425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 5.384.540,08 | R$ 0,705409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 5.382.643,91 | R$ 0,705160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 5.382.672,09 | R$ 0,705164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 5.382.646,17 | R$ 0,705161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 5.382.621,94 | R$ 0,705157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 5.382.686,43 | R$ 0,705166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 5.382.664,00 | R$ 0,705163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 5.382.643,08 | R$ 0,705160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 5.382.598,43 | R$ 0,705154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 5.382.655,80 | R$ 0,705162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 5.382.626,10 | R$ 0,705158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 5.378.673,57 | R$ 0,704640 | R$ 0,00 | R$ 8.117.426,90 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 13.492.111,21 | R$ 0,704431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2023 | R$ 13.488.057,06 | R$ 0,704220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2023 | R$ 13.483.887,72 | R$ 0,704002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 13.481.628,70 | R$ 0,703884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 13.479.826,46 | R$ 0,703790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 13.460.422,85 | R$ 0,702777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 13.439.538,91 | R$ 0,701687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 13.577.415,05 | R$ 0,708885 | R$ 0,00 | R$ 507.757,33 | 1 |