Patrimônio líquido
R$ 7.660.302,97
classe
R$ 7.660.302,97
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 1,00
31
Dias
1
9,65%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL CSHG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.683.896/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL CSHG FIF CIC MULT RESP LIMITADA
32.683.896/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.660.302,97 | R$ 1,958677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.686.159,33 | R$ 1,965289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.669.937,01 | R$ 1,961141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.688.796,30 | R$ 1,965963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.696.484,02 | R$ 1,967929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.702.471,85 | R$ 1,969460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.701.392,87 | R$ 1,969184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.681.207,98 | R$ 1,964023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.681.131,58 | R$ 1,964003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.682.388,85 | R$ 1,964325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.656.059,14 | R$ 1,957592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.655.809,30 | R$ 1,957528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.645.732,84 | R$ 1,954952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.632.120,23 | R$ 1,951471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.612.512,72 | R$ 1,946458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.611.764,60 | R$ 1,946267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.579.665,39 | R$ 1,938059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.590.264,44 | R$ 1,940769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.601.362,47 | R$ 1,943607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.597.585,53 | R$ 1,942641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.595.660,93 | R$ 1,942149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.613.594,92 | R$ 1,946735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |