Patrimônio líquido
R$ 84.861.045,91
classe
R$ 84.861.045,91
R$ 176,24
17/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias
4
12,40%
Fundo/Casca
UBS LOYDE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.057.547/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LOYDE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.057.547/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 84.861.045,91 | R$ 176,242776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 84.756.776,68 | R$ 176,026225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 84.690.097,60 | R$ 175,887743 | R$ 0,00 | R$ 5.012.432,50 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 89.528.311,18 | R$ 175,546137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 89.419.937,22 | R$ 175,333638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 89.560.875,33 | R$ 175,609988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 89.730.498,96 | R$ 175,942585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 89.512.021,63 | R$ 175,514197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 89.754.830,54 | R$ 175,990294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 89.532.870,58 | R$ 175,555077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 89.148.038,05 | R$ 174,800502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 88.850.330,81 | R$ 174,216760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 88.702.991,57 | R$ 173,927859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 88.138.267,65 | R$ 172,820555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 88.615.448,40 | R$ 173,756206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 88.770.725,41 | R$ 174,060671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 88.714.949,95 | R$ 173,951307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 88.907.168,45 | R$ 174,328207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 88.901.473,41 | R$ 174,317040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 88.747.359,41 | R$ 174,014855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 88.508.692,33 | R$ 173,546879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 88.502.008,16 | R$ 173,533773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |