Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,92
17/12/2020
-
1
Dias
0
4,18%
Fundo/Casca
LUMIERE FC MULT CRED PRIV IE
31.057.558/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
LUMIERE FC MULT CRED PRIV IE
31.057.558/0001-37
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 104,915648 | R$ 0,00 | R$ 20.983.129,64 | 0 |
| 16/12/2020 | R$ 20.971.393,10 | R$ 104,856965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 20.972.442,92 | R$ 104,862214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 20.937.790,72 | R$ 104,688953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 20.943.731,76 | R$ 104,718658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 20.913.111,82 | R$ 104,565559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 20.899.223,48 | R$ 104,496117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 20.899.186,34 | R$ 104,495931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 20.884.583,89 | R$ 104,422919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 20.878.335,27 | R$ 104,391676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 20.872.612,48 | R$ 104,363062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 20.820.836,02 | R$ 104,104180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 20.794.095,76 | R$ 103,970478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 20.754.842,86 | R$ 103,774214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 20.760.387,11 | R$ 103,801935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 20.732.585,34 | R$ 103,662926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 20.711.090,91 | R$ 103,555454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 20.695.534,46 | R$ 103,477672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 20.686.860,81 | R$ 103,434304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 20.703.172,95 | R$ 103,515865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 20.720.504,79 | R$ 103,602524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 20.717.750,51 | R$ 103,588753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |