Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 104,91
17/12/2020
-
1
Dias
0
4,17%
Fundo/Casca
ADVANTUS II FC MULT CRED PRIV IE
32.287.513/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ADVANTUS II FC MULT CRED PRIV IE
32.287.513/0001-11
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 104,913862 | R$ 0,00 | R$ 20.982.772,42 | 0 |
| 16/12/2020 | R$ 20.971.356,14 | R$ 104,856780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 20.972.408,54 | R$ 104,862042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 20.937.758,93 | R$ 104,688794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2020 | R$ 20.943.702,55 | R$ 104,718512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2020 | R$ 20.913.085,20 | R$ 104,565426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2020 | R$ 20.899.188,07 | R$ 104,495940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2020 | R$ 20.899.153,52 | R$ 104,495767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 20.884.553,65 | R$ 104,422768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 20.878.307,61 | R$ 104,391538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 20.872.587,42 | R$ 104,362937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 20.820.813,54 | R$ 104,104067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 20.794.075,85 | R$ 103,970379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 20.754.825,53 | R$ 103,774127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 20.760.372,63 | R$ 103,801863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 20.732.573,71 | R$ 103,662868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 20.711.082,11 | R$ 103,555410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 20.695.528,50 | R$ 103,477643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 20.686.854,85 | R$ 103,434274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 20.703.166,99 | R$ 103,515835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 20.720.498,84 | R$ 103,602494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 20.717.744,55 | R$ 103,588723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |