Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 134,61
13/01/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
10,12%
Fundo/Casca
SAFRA KAFKA MASTER FI MULT CRED PRIV IE
32.666.313/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
SAFRA KAFKA MASTER FI MULT CRED PRIV IE
32.666.313/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 134,613704 | R$ 0,00 | R$ 1.047.478,04 | 0 |
| 12/01/2023 | R$ 1.061.035,34 | R$ 136,355981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 1.060.726,09 | R$ 136,316239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 1.060.372,12 | R$ 136,270750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 1.060.004,22 | R$ 136,223470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 1.059.674,03 | R$ 136,181037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 1.059.366,79 | R$ 136,141552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 1.059.016,00 | R$ 136,096472 | R$ 396,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 1.058.253,51 | R$ 136,049460 | R$ 58.558,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 999.405,68 | R$ 136,010140 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 1.000.778,87 | R$ 135,925008 | R$ 0,00 | R$ 640.000,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 1.640.165,32 | R$ 135,874180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 1.639.513,33 | R$ 135,820168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 1.638.877,53 | R$ 135,767497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 1.638.234,27 | R$ 135,714208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 1.637.591,42 | R$ 135,660953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 1.636.955,27 | R$ 135,608254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 1.636.316,40 | R$ 135,555329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 1.635.670,09 | R$ 135,501787 | R$ 931,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.634.092,68 | R$ 135,448248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.633.449,33 | R$ 135,394922 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.635.803,27 | R$ 135,341469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |