Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,58
17/10/2022
R$ 1.000.000,00
16
Dias
0
8,87%
Fundo/Casca
SAFRA KAFKA FC FI MULT CRED PRIV IE
34.660.851/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA KAFKA FC FI MULT CRED PRIV IE
34.660.851/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 129,583293 | R$ 0,00 | R$ 4.824.846,07 | 0 |
| 14/10/2022 | R$ 4.847.513,66 | R$ 130,192087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2022 | R$ 4.831.437,88 | R$ 129,760332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/10/2022 | R$ 4.834.307,66 | R$ 129,837407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2022 | R$ 4.847.452,59 | R$ 130,190447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2022 | R$ 4.821.044,50 | R$ 129,481192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2022 | R$ 4.798.197,47 | R$ 128,867578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/10/2022 | R$ 4.771.850,73 | R$ 128,159970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/10/2022 | R$ 4.764.469,76 | R$ 127,961736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2022 | R$ 4.769.042,56 | R$ 128,084550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 4.765.450,29 | R$ 127,988071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2022 | R$ 4.754.088,60 | R$ 127,682924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2022 | R$ 4.751.194,24 | R$ 127,605189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/09/2022 | R$ 4.782.543,58 | R$ 128,447154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/09/2022 | R$ 4.763.621,41 | R$ 127,938951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2022 | R$ 4.780.310,61 | R$ 128,387182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2022 | R$ 4.792.021,68 | R$ 128,701712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2022 | R$ 4.757.257,79 | R$ 127,768041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/09/2022 | R$ 4.736.925,66 | R$ 127,221970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2022 | R$ 4.732.051,29 | R$ 127,091057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2022 | R$ 4.714.136,50 | R$ 126,609911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2022 | R$ 4.720.702,98 | R$ 126,786270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |