Patrimônio líquido
R$ 69.977.996,89
classe
R$ 69.977.996,89
R$ 1,66
02/10/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
13,85%
Fundo/Casca
UBS PREV TR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.567.335/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS PREV TR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.567.335/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 69.977.996,89 | R$ 1,664786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 69.760.923,98 | R$ 1,659622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.780.231,72 | R$ 1,660082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.812.198,55 | R$ 1,660842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.620.558,98 | R$ 1,656283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.609.969,35 | R$ 1,656031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.552.799,55 | R$ 1,654671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.513.538,38 | R$ 1,653737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.488.005,41 | R$ 1,653129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 69.434.115,64 | R$ 1,651847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 69.375.928,29 | R$ 1,650463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 69.369.693,04 | R$ 1,650315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 69.309.431,53 | R$ 1,648881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 69.233.983,70 | R$ 1,647086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 69.262.607,05 | R$ 1,647767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 69.298.190,49 | R$ 1,648614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 69.241.277,04 | R$ 1,647260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 69.136.158,10 | R$ 1,644759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 69.157.440,31 | R$ 1,645265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.034.366,57 | R$ 1,642337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 68.995.009,63 | R$ 1,641401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 68.879.290,90 | R$ 1,638648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |