Patrimônio líquido
R$ 68.438.132,69
classe
R$ 68.438.132,69
R$ 1,63
19/08/2026
R$ 500.000,00
12
Dias úteis
1
13,17%
Fundo/Casca
UBS PREV TR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.567.335/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS PREV TR FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.567.335/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.438.132,69 | R$ 1,628153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.345.885,76 | R$ 1,625958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.316.273,38 | R$ 1,625254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.222.415,41 | R$ 1,623021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.221.835,12 | R$ 1,623007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.207.337,69 | R$ 1,622662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.155.164,34 | R$ 1,621421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.115.431,39 | R$ 1,620476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.127.928,26 | R$ 1,620773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.002.573,35 | R$ 1,617791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.008.113,15 | R$ 1,617923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 67.969.621,52 | R$ 1,617007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.961.521,12 | R$ 1,616814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.862.119,71 | R$ 1,614449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.752.020,63 | R$ 1,611830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 67.635.191,41 | R$ 1,609051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.693.360,91 | R$ 1,610435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 67.700.334,14 | R$ 1,610601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 67.659.804,49 | R$ 1,609636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.558.740,08 | R$ 1,607232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.534.907,33 | R$ 1,606665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 67.578.937,88 | R$ 1,607712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |