Fundos | ANBIMA Data

classe

AZTECA FIP MULTIESTRATEGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.846.994/0001-83

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

03/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AZTECA FIP MULTIESTRATEGIA

34.846.994/0001-83

FIP

TRUSTEE DTVM

MAM ASSET MANAGEMENT

AZTECA FIP MULTIESTRATEGIA

34.846.994/0001-83

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,03	0
02/09/2021	R$ 42.386,86	R$ 0,141008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/09/2021	R$ 43.476,19	R$ 0,144631	R$ 0,00	R$ 439.681.503,33	3
31/08/2021	R$ 439.726.026,66	R$ 1.462,827767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2021	R$ 382.692.975,45	R$ 1.273,097057	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2021	R$ 381.511.137,30	R$ 1.269,165460	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2021	R$ 378.116.750,72	R$ 1.257,873422	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2021	R$ 374.953.985,80	R$ 1.247,351916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2021	R$ 368.352.296,02	R$ 1.225,390206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2021	R$ 363.105.381,16	R$ 1.207,935400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2021	R$ 365.134.093,24	R$ 1.214,684276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2020	R$ 372.088.663,25	R$ 1.237,819904	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2020	R$ 351.780.962,95	R$ 1.170,262685	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2020	R$ 351.714.190,47	R$ 1.170,040554	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/09/2020	R$ 349.775.064,65	R$ 1.163,589703	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2020	R$ 350.674.346,24	R$ 1.166,581325	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2020	R$ 350.660.013,07	R$ 1.166,533643	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2020	R$ 342.969.285,96	R$ 1.140,949055	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2020	R$ 337.030.394,81	R$ 1.121,192265	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 328.183.257,39	R$ 1.091,760670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2020	R$ 322.075.686,84	R$ 1.071,442737	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 319.026.046,69	R$ 1.061,297561	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.