Patrimônio líquido
R$ 12.710,63
classe
R$ 12.710,63
R$ 0,41
24/05/2024
-
0
Dias
2
-99,99%
Fundo/Casca
IMPERA I FI MULT CRED PRIV IE
35.087.892/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
IMPERA I FI MULT CRED PRIV IE
35.087.892/0001-94
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | R$ 12.710,63 | R$ 0,407540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2024 | R$ 19.694.068,44 | R$ 631,449547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2024 | R$ 19.695.392,11 | R$ 631,491988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2024 | R$ 19.694.389,94 | R$ 631,459856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2024 | R$ 19.695.731,53 | R$ 631,502871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2024 | R$ 19.697.072,98 | R$ 631,545882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2024 | R$ 19.708.110,33 | R$ 631,899771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2024 | R$ 19.709.448,17 | R$ 631,942667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2024 | R$ 19.710.788,49 | R$ 631,985641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2024 | R$ 19.712.468,59 | R$ 632,039510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/05/2024 | R$ 19.713.462,00 | R$ 632,071362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2024 | R$ 19.714.874,90 | R$ 632,116663 | R$ 152.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2024 | R$ 19.564.519,07 | R$ 632,169790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 19.565.988,78 | R$ 632,217279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 19.567.458,49 | R$ 632,264769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 19.568.928,20 | R$ 632,312258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 19.570.397,91 | R$ 632,359747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 19.571.867,62 | R$ 632,407237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2024 | R$ 19.573.301,29 | R$ 632,453561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/04/2024 | R$ 19.574.993,25 | R$ 632,508232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2024 | R$ 19.576.423,54 | R$ 632,554448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2024 | R$ 19.577.853,82 | R$ 632,600663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |