Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.698,13
30/09/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXITUM FIDC NP
34.271.133/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
EXITUM FIDC NP-SUB JR
34.271.133/0001-14
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.698,127969 | R$ 0,00 | R$ 18.679.407,66 | 0 |
| 31/08/2021 | R$ 17.838.058,72 | R$ 1.621,641702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/08/2021 | R$ 17.516.353,67 | R$ 1.592,395788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2021 | R$ 17.550.334,53 | R$ 1.595,484957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2021 | R$ 17.615.620,51 | R$ 1.601,420046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2021 | R$ 17.608.282,56 | R$ 1.600,752960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2021 | R$ 17.587.190,84 | R$ 1.598,835531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2021 | R$ 17.569.002,20 | R$ 1.597,182018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 17.568.486,30 | R$ 1.597,135118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2021 | R$ 17.499.376,01 | R$ 1.590,852365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2021 | R$ 17.475.423,92 | R$ 1.588,674902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2021 | R$ 17.451.665,24 | R$ 1.586,515022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2021 | R$ 17.445.330,35 | R$ 1.585,939123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2021 | R$ 17.525.620,73 | R$ 1.593,238248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2021 | R$ 40.891.268,21 | R$ 3.717,388019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2021 | R$ 17.499.596,67 | R$ 1.590,872425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2021 | R$ 17.486.214,45 | R$ 1.589,655859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2021 | R$ 17.479.759,18 | R$ 1.589,069016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2021 | R$ 17.092.105,05 | R$ 1.553,827732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2021 | R$ 17.069.654,65 | R$ 1.551,786786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2021 | R$ 17.051.111,45 | R$ 1.550,101041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2021 | R$ 17.028.433,59 | R$ 1.548,039417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |