Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,71
18/01/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,77%
Fundo/Casca
TILEROH FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.774.330/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TILEROH FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
34.774.330/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,708767 | R$ 0,00 | R$ 21.332.131,39 | 0 |
| 17/01/2024 | R$ 21.331.288,58 | R$ 0,708739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2024 | R$ 21.322.277,27 | R$ 0,708439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/01/2024 | R$ 21.315.795,96 | R$ 0,708224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2024 | R$ 21.304.118,27 | R$ 0,707836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2024 | R$ 21.294.960,97 | R$ 0,707532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2024 | R$ 21.285.817,62 | R$ 0,707228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2024 | R$ 21.276.748,57 | R$ 0,706927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/01/2024 | R$ 21.267.641,13 | R$ 0,706624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2024 | R$ 21.258.476,15 | R$ 0,706319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2024 | R$ 21.247.381,26 | R$ 0,705951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2024 | R$ 21.237.765,94 | R$ 0,705631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/01/2024 | R$ 21.228.727,91 | R$ 0,705331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 21.219.557,81 | R$ 0,705026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/12/2023 | R$ 21.225.702,70 | R$ 0,704723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/12/2023 | R$ 21.216.490,47 | R$ 0,704417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/12/2023 | R$ 21.207.096,21 | R$ 0,704105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/12/2023 | R$ 21.197.857,36 | R$ 0,703798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/12/2023 | R$ 21.187.494,95 | R$ 0,703454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/12/2023 | R$ 21.178.344,66 | R$ 0,703150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/12/2023 | R$ 21.446.507,76 | R$ 0,702849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/12/2023 | R$ 21.437.161,05 | R$ 0,702543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |