Fundos | ANBIMA Data

classe

IMP RASK FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.866.409/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

08/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,00%

Estruturação da classe

IMP RASK FC MULT

34.866.409/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

IMP RASK FC MULT

34.866.409/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,017632	R$ 0,00	R$ 11.107.315,04	0
07/03/2022	R$ 11.044.782,25	R$ 1,018049	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/03/2022	R$ 11.044.766,23	R$ 1,018047	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/03/2022	R$ 11.131.628,25	R$ 1,026054	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/03/2022	R$ 11.131.568,70	R$ 1,026048	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2022	R$ 11.131.532,33	R$ 1,026045	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2022	R$ 11.106.175,28	R$ 1,023707	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2022	R$ 11.101.782,34	R$ 1,023303	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2022	R$ 11.102.839,72	R$ 1,023400	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2022	R$ 11.081.339,07	R$ 1,021418	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2022	R$ 11.107.749,34	R$ 1,023853	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2022	R$ 11.135.065,40	R$ 1,026370	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/02/2022	R$ 11.181.814,40	R$ 1,030679	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/02/2022	R$ 11.170.375,37	R$ 1,029625	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2022	R$ 11.108.907,55	R$ 1,023959	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2022	R$ 11.081.360,78	R$ 1,021420	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2022	R$ 11.095.232,37	R$ 1,022699	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/02/2022	R$ 11.105.520,68	R$ 1,023647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/02/2022	R$ 11.077.069,74	R$ 1,021025	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2022	R$ 11.095.520,36	R$ 1,022725	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2022	R$ 11.105.792,45	R$ 1,023672	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2022	R$ 11.111.334,29	R$ 1,024183	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.