Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,56
18/01/2021
-
1
Dias
0
-35,11%
Fundo/Casca
SANTANDER PB LCV MULT CRÉD PRIV FC FI
34.658.496/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANTANDER PB LCV MULT CRÉD PRIV FC FI
34.658.496/0001-07
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 6,559675 | R$ 0,00 | R$ 17.005,44 | 0 |
| 15/01/2021 | R$ 26.723,86 | R$ 10,308450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 26.974,68 | R$ 10,405201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 27.225,64 | R$ 10,502007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 27.475,25 | R$ 10,598291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 27.721,16 | R$ 10,693148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 27.931,46 | R$ 10,774269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 27.748,51 | R$ 10,703700 | R$ 0,00 | R$ 2.921.893,61 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 2.949.444,56 | R$ 10,702983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 2.949.544,33 | R$ 10,703345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 2.949.788,32 | R$ 10,704230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 2.949.242,19 | R$ 10,702248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 2.943.943,61 | R$ 10,683021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 2.934.611,82 | R$ 10,649157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 2.931.545,50 | R$ 10,638030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 2.924.616,00 | R$ 10,612884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 2.913.162,18 | R$ 10,571321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 2.904.585,17 | R$ 10,540196 | R$ 0,00 | R$ 1.004.918,60 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 3.905.195,24 | R$ 10,528580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 3.925.713,31 | R$ 10,583898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 3.924.935,61 | R$ 10,581801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 3.906.790,39 | R$ 10,532881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |