Patrimônio líquido
R$ 2.007.626.490,95
classe
R$ 2.007.626.490,95
R$ 19,12
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,85%
Fundo/Casca
MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.127/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.232.127/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.007.626.490,95 | R$ 19,119917 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.006.579.319,60 | R$ 19,109944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 2.005.538.028,11 | R$ 19,100027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 2.004.482.454,46 | R$ 19,089974 | R$ 652.900.000,00 | R$ 252.326,05 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 1.351.050.765,59 | R$ 19,078902 | R$ 0,00 | R$ 120.000.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 1.470.242.954,94 | R$ 19,068425 | R$ 30.000.000,00 | R$ 191.720,61 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 1.439.669.392,14 | R$ 19,058295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 1.438.903.746,50 | R$ 19,048159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 1.438.133.054,53 | R$ 19,037957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 1.437.371.160,08 | R$ 19,027871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 1.436.616.058,48 | R$ 19,017875 | R$ 0,00 | R$ 770.858,15 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 1.436.608.748,46 | R$ 19,007579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 1.435.845.539,95 | R$ 18,997481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 1.435.090.317,58 | R$ 18,987489 | R$ 387.300.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 1.047.239.159,05 | R$ 18,977501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 1.046.683.321,59 | R$ 18,967428 | R$ 0,00 | R$ 7.206.385,23 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 1.053.304.979,02 | R$ 18,956905 | R$ 22.000.000,00 | R$ 352.717,24 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 1.031.107.640,46 | R$ 18,946797 | R$ 0,00 | R$ 957.263,57 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 1.031.509.417,16 | R$ 18,936600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 1.030.966.704,94 | R$ 18,926636 | R$ 46.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 984.453.067,77 | R$ 18,916767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 983.932.008,24 | R$ 18,906754 | R$ 0,00 | R$ 271.876,04 | 6 |