Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,04
05/08/2021
R$ 1,00
5
Dias
0
11,36%
Fundo/Casca
G5 PARIS FI MULT CRED PRIV IE
33.498.996/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 PARIS FI MULT CRED PRIV IE
33.498.996/0001-66
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 117,043915 | R$ 7.500,00 | R$ 436.395,84 | 0 |
| 04/08/2021 | R$ 427.094,31 | R$ 116,552282 | R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2021 | R$ 424.271,12 | R$ 116,807445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2021 | R$ 420.641,95 | R$ 115,808287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2021 | R$ 414.643,84 | R$ 114,156928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2021 | R$ 414.576,94 | R$ 114,138509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2021 | R$ 418.555,62 | R$ 115,233893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2021 | R$ 422.958,20 | R$ 116,445981 | R$ 13.318,07 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2021 | R$ 409.876,98 | R$ 116,513309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2021 | R$ 413.282,93 | R$ 117,481498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2021 | R$ 412.417,37 | R$ 117,235451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2021 | R$ 416.480,13 | R$ 118,390348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2021 | R$ 416.867,85 | R$ 118,500562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2021 | R$ 320.836,21 | R$ 91,202215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/07/2021 | R$ 313.410,93 | R$ 89,091475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2021 | R$ 314.681,86 | R$ 89,452754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2021 | R$ 311.825,08 | R$ 88,640674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2021 | R$ 316.853,49 | R$ 90,070071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2021 | R$ 317.640,74 | R$ 90,293858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2021 | R$ 321.503,44 | R$ 91,391885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2021 | R$ 320.665,84 | R$ 91,153785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2021 | R$ 319.281,61 | R$ 90,760298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |