Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,06
03/01/2024
-
3
Dias
0
27,51%
Fundo/Casca
MAUI FIA IE
34.644.243/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
MAUI FIA IE
34.644.243/0001-84
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 87,063762 | R$ 0,00 | R$ 2.295.937,44 | 0 |
| 02/01/2024 | R$ 2.296.599,06 | R$ 87,088852 | R$ 0,00 | R$ 2.567.965,90 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 4.840.305,96 | R$ 86,654550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 4.851.913,03 | R$ 86,862348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 4.848.060,69 | R$ 86,793381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 4.823.898,20 | R$ 86,360807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 4.825.058,34 | R$ 86,381576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 4.823.453,40 | R$ 86,352844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 4.819.847,07 | R$ 86,288281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 4.819.782,40 | R$ 86,287123 | R$ 0,00 | R$ 15.907.765,73 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 20.634.500,23 | R$ 85,899772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2023 | R$ 20.506.738,70 | R$ 85,367911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 20.702.150,31 | R$ 86,181394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 20.552.712,01 | R$ 85,559294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 20.053.110,17 | R$ 83,479527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 19.988.089,69 | R$ 83,208852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 20.071.074,60 | R$ 83,554311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 20.010.651,62 | R$ 83,302775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 19.887.642,21 | R$ 82,790697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 20.029.520,04 | R$ 83,381323 | R$ 17.001,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 19.878.189,27 | R$ 82,821644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 20.107.848,32 | R$ 83,778508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |