Patrimônio líquido
R$ 171.968.547,52
classe
R$ 171.968.547,52
R$ 21,19
20/08/2026
R$ 1,00
26
Dias
3686
12,43%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS GENESIS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
34.803.891/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTFUNDOS GENESIS MULT FIF CIC RESP LIMITADA
34.803.891/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 171.968.547,52 | R$ 21,189077 | R$ 504,00 | R$ 224.336,42 | 3686 |
| 19/08/2026 | R$ 172.108.305,75 | R$ 21,178731 | R$ 4.205,32 | R$ 124.087,79 | 3686 |
| 18/08/2026 | R$ 172.150.139,80 | R$ 21,169133 | R$ 5.586,31 | R$ 601.287,81 | 3688 |
| 17/08/2026 | R$ 173.041.799,11 | R$ 21,205401 | R$ 8.850,00 | R$ 93.891,11 | 3693 |
| 14/08/2026 | R$ 172.977.678,06 | R$ 21,187131 | R$ 6.600,00 | R$ 222.555,20 | 3697 |
| 13/08/2026 | R$ 173.107.932,75 | R$ 21,176647 | R$ 18.863,48 | R$ 23.652,76 | 3703 |
| 12/08/2026 | R$ 173.018.429,59 | R$ 21,165113 | R$ 18.443,64 | R$ 108,83 | 3705 |
| 11/08/2026 | R$ 172.717.780,19 | R$ 21,130574 | R$ 61.030,00 | R$ 201.883,40 | 3706 |
| 10/08/2026 | R$ 172.931.909,27 | R$ 21,139531 | R$ 165.190,00 | R$ 64.344,16 | 3709 |
| 07/08/2026 | R$ 172.928.721,42 | R$ 21,151476 | R$ 1.000,00 | R$ 370.432,73 | 3717 |
| 06/08/2026 | R$ 173.172.309,81 | R$ 21,136116 | R$ 18.316,50 | R$ 205.372,04 | 3732 |
| 05/08/2026 | R$ 173.334.191,35 | R$ 21,133047 | R$ 153,60 | R$ 152.235,70 | 3739 |
| 04/08/2026 | R$ 173.492.095,88 | R$ 21,133757 | R$ 1.985,00 | R$ 199.234,26 | 3744 |
| 03/08/2026 | R$ 173.434.696,02 | R$ 21,102772 | R$ 25,00 | R$ 78.919,30 | 3753 |
| 31/07/2026 | R$ 173.122.177,52 | R$ 21,055168 | R$ 31.967,38 | R$ 155.060,10 | 3758 |
| 30/07/2026 | R$ 173.025.511,08 | R$ 21,028460 | R$ 4,00 | R$ 190.233,29 | 3765 |
| 29/07/2026 | R$ 172.647.176,51 | R$ 20,959436 | R$ 35.350,00 | R$ 93.085,81 | 3772 |
| 28/07/2026 | R$ 173.012.453,94 | R$ 20,996759 | R$ 3.305,27 | R$ 1.017.577,66 | 3778 |
| 27/07/2026 | R$ 174.151.340,67 | R$ 21,011794 | R$ 10.039,23 | R$ 669.536,49 | 3785 |
| 24/07/2026 | R$ 174.947.176,07 | R$ 21,028182 | R$ 5.343,00 | R$ 294.341,29 | 3790 |
| 23/07/2026 | R$ 175.389.786,90 | R$ 21,046615 | R$ 1.000,00 | R$ 329.017,92 | 3804 |
| 22/07/2026 | R$ 175.558.072,93 | R$ 21,027483 | R$ 5.000,00 | R$ 234.743,29 | 3810 |