Patrimônio líquido
R$ 497.115.403,15
classe
R$ 497.115.403,15
R$ 1,98
20/08/2026
-
2
Dias úteis
6
12,55%
Fundo/Casca
ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.770.526/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
32.770.526/0001-47
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 497.115.403,15 | R$ 1,978424 | R$ 220.000,00 | R$ 496.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 496.566.101,41 | R$ 1,975141 | R$ 347.000,00 | R$ 1.079.000,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 495.895.283,73 | R$ 1,969570 | R$ 154.000,00 | R$ 679.000,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 496.187.668,94 | R$ 1,968647 | R$ 51.000,00 | R$ 801.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 495.923.515,66 | R$ 1,964629 | R$ 1.366.000,00 | R$ 1.219.000,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 496.429.280,19 | R$ 1,967216 | R$ 1.002.000,00 | R$ 183.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 496.190.081,56 | R$ 1,969517 | R$ 168.000,00 | R$ 600.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 496.863.554,84 | R$ 1,970475 | R$ 244.000,00 | R$ 1.382.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 497.604.070,11 | R$ 1,968902 | R$ 149.000,00 | R$ 947.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 498.268.027,28 | R$ 1,968373 | R$ 70.000,00 | R$ 231.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 496.492.473,17 | R$ 1,960725 | R$ 298.000,00 | R$ 121.000,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 496.629.779,74 | R$ 1,961967 | R$ 180.000,00 | R$ 1.048.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 496.945.056,68 | R$ 1,959787 | R$ 125.000,00 | R$ 305.000,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 497.337.408,63 | R$ 1,960624 | R$ 117.000,00 | R$ 1.914.000,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 498.045.464,29 | R$ 1,956347 | R$ 189.000,00 | R$ 747.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 497.720.327,37 | R$ 1,952881 | R$ 138.000,00 | R$ 345.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 496.826.550,93 | R$ 1,948564 | R$ 130.000,00 | R$ 697.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 497.652.297,80 | R$ 1,949578 | R$ 197.000,00 | R$ 490.000,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 498.143.407,86 | R$ 1,950353 | R$ 91.000,00 | R$ 1.382.000,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 498.286.881,41 | R$ 1,945872 | R$ 15.000,00 | R$ 344.000,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 496.843.196,99 | R$ 1,938954 | R$ 339.000,00 | R$ 759.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 497.621.718,65 | R$ 1,940352 | R$ 151.000,00 | R$ 786.000,00 | 6 |