Patrimônio líquido
R$ 479.214.444,62
classe
R$ 479.214.444,62
R$ 1,82
20/08/2026
-
2
Dias
1
13,00%
Fundo/Casca
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
32.893.581/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA
32.893.581/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 479.214.444,62 | R$ 1,815599 | R$ 28.974,48 | R$ 590.109,30 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 479.643.613,88 | R$ 1,815099 | R$ 34.417,74 | R$ 26.281,07 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 479.080.396,15 | R$ 1,812999 | R$ 13.102,34 | R$ 4.368.604,51 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 483.140.784,60 | R$ 1,811892 | R$ 132.313,50 | R$ 4.560.933,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 487.391.581,32 | R$ 1,811231 | R$ 251.137,81 | R$ 687.888,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 487.833.297,52 | R$ 1,811250 | R$ 39.568,02 | R$ 571.492,28 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 488.135.920,04 | R$ 1,810399 | R$ 626.986,36 | R$ 1.068.159,54 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 488.185.109,79 | R$ 1,808947 | R$ 34.072,21 | R$ 320.780,88 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 488.411.632,79 | R$ 1,808724 | R$ 232.550,81 | R$ 454.878,84 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 488.287.541,55 | R$ 1,807441 | R$ 28.451,43 | R$ 207.870,73 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 488.271.846,52 | R$ 1,806719 | R$ 20.385,17 | R$ 247.153,42 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 488.271.159,92 | R$ 1,805878 | R$ 5.134,72 | R$ 472.371,84 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 488.465.408,43 | R$ 1,804870 | R$ 24.512,40 | R$ 1.041.623,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 489.242.346,96 | R$ 1,803984 | R$ 116.042,68 | R$ 193.325,01 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 488.899.063,45 | R$ 1,802433 | R$ 294.180,09 | R$ 368.781,29 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 488.905.065,19 | R$ 1,802181 | R$ 162.101,56 | R$ 1.180.074,87 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 489.669.039,04 | R$ 1,801246 | R$ 415.151,80 | R$ 391.189,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 489.029.826,99 | R$ 1,798983 | R$ 25.166,31 | R$ 1.544.324,99 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 490.288.617,05 | R$ 1,798028 | R$ 294,03 | R$ 162.174,75 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 490.289.294,90 | R$ 1,797437 | R$ 25.218,44 | R$ 887.826,14 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 490.735.435,84 | R$ 1,795913 | R$ 8.807,79 | R$ 85.719,09 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 490.778.219,43 | R$ 1,795788 | R$ 545.570,84 | R$ 116.647,60 | 1 |