Fundos | ANBIMA Data

classe

PARIS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.475.900/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,60

19/09/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,27%

Estruturação da classe

PARIS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

34.475.900/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

PARIS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

34.475.900/0001-07

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/09/2024	R$ 0,00	R$ 1,595453	R$ 0,00	R$ 18.187.975,02	0
18/09/2024	R$ 18.182.062,55	R$ 1,594934	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2024	R$ 18.174.962,56	R$ 1,594311	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2024	R$ 18.167.823,89	R$ 1,593685	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2024	R$ 18.161.056,84	R$ 1,593091	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2024	R$ 18.154.303,17	R$ 1,592499	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2024	R$ 18.141.691,93	R$ 1,591393	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2024	R$ 18.134.445,14	R$ 1,590757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2024	R$ 18.127.212,54	R$ 1,590122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2024	R$ 18.120.173,24	R$ 1,589505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2024	R$ 18.112.923,25	R$ 1,588869	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2024	R$ 18.105.338,74	R$ 1,588204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2024	R$ 18.098.115,57	R$ 1,587570	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2024	R$ 18.090.379,37	R$ 1,586891	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2024	R$ 18.083.324,04	R$ 1,586272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2024	R$ 18.076.475,44	R$ 1,585672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2024	R$ 18.069.645,74	R$ 1,585073	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2024	R$ 18.061.466,87	R$ 1,584355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2024	R$ 18.054.832,03	R$ 1,583773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2024	R$ 18.047.899,13	R$ 1,583165	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2024	R$ 18.039.856,73	R$ 1,582460	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2024	R$ 18.033.080,02	R$ 1,581865	R$ 0,00	R$ 280.028,35	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.