Patrimônio líquido
R$ 47.523.721,63
classe
R$ 47.523.721,63
R$ 1,67
20/08/2026
-
9
Dias úteis
1
5,82%
Fundo/Casca
XP STRATEGY MASTER FIF MULT PREV - RESP LIMITADA
32.064.780/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP STRATEGY MASTER FIF MULT PREV - RESP LIMITADA
32.064.780/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.523.721,63 | R$ 1,666206 | R$ 0,00 | R$ 238.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.632.445,62 | R$ 1,661696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.751.191,57 | R$ 1,665839 | R$ 4.000,00 | R$ 584.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.244.320,28 | R$ 1,662844 | R$ 5.000,00 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.210.563,99 | R$ 1,660855 | R$ 1.000,00 | R$ 109.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.240.655,76 | R$ 1,658177 | R$ 0,00 | R$ 301.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.586.381,90 | R$ 1,659705 | R$ 1.000,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 48.556.958,45 | R$ 1,658631 | R$ 7.000,00 | R$ 107.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.712.431,01 | R$ 1,660522 | R$ 6.000,00 | R$ 293.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 49.016.173,29 | R$ 1,661090 | R$ 2.000,00 | R$ 275.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 49.405.298,40 | R$ 1,665003 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 49.362.598,29 | R$ 1,663901 | R$ 1.000,00 | R$ 42.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 49.430.171,34 | R$ 1,664796 | R$ 0,00 | R$ 394.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 49.792.078,86 | R$ 1,663723 | R$ 2.000,00 | R$ 90.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.960.643,40 | R$ 1,666411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.837.679,61 | R$ 1,662309 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.903.698,06 | R$ 1,664645 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 49.997.001,20 | R$ 1,663424 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.054.894,00 | R$ 1,664551 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.099.669,36 | R$ 1,665807 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.436.056,39 | R$ 1,667307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.238.487,99 | R$ 1,660776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |