Fundos | ANBIMA Data

classe

GEO FUND LTD

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA VARIÁVEL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

514195

Patrimônio líquido

US$ 37.589.150,37

Valor da cota

US$ 2.122,02

28/11/2025

Aplicação inicial mín.

US$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GEO FUND LTD

514195

OFFSHORE

BNY MELLON BANCO S.A.

GEO CAPITAL GESTORA DE RECURSO

GEO FUND LTD

514195

Não se aplica

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 09/12/2025, 15h18

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/11/2025	US$ 37.589.150,37	US$ 2.122,020000	US$ 0,00	US$ 129.620,89	68
31/10/2025	US$ 37.688.426,66	US$ 2.120,420000	US$ 0,00	US$ 9.691.898,84	69
30/09/2025	US$ 47.483.264,17	US$ 2.125,189469	US$ 1.150.000,00	US$ 1.161.586,06	72
29/08/2025	US$ 46.522.202,37	US$ 2.081,477865	US$ 0,00	US$ 7.604.136,06	72
31/07/2025	US$ 52.534.101,44	US$ 2.020,270547	US$ 0,00	US$ 777.056,66	81
30/06/2025	US$ 53.993.154,48	US$ 2.046,183423	US$ 4.111.993,80	US$ 1.138.250,91	82
30/05/2025	US$ 50.509.644,80	US$ 2.036,200785	US$ 0,00	US$ 3.151.592,74	82
30/04/2025	US$ 50.414.906,44	US$ 1.913,650000	US$ 0,00	US$ 0,00	89
31/03/2025	US$ 50.197.981,71	US$ 1.905,651592	US$ 0,00	US$ 0,00	89
28/02/2025	US$ 53.629.899,66	US$ 2.035,996723	US$ 100.000,00	US$ 7.407.357,00	89
31/01/2025	US$ 61.986.758,31	US$ 2.067,790718	US$ 0,00	US$ 0,00	90
31/12/2024	US$ 59.332.742,81	US$ 1.979,303905	US$ 0,00	US$ 4.000.000,00	89
29/11/2024	US$ 64.657.172,09	US$ 2.035,109308	US$ 0,00	US$ 0,00	90
31/10/2024	US$ 62.641.624,81	US$ 1.974,848960	US$ 0,00	US$ 0,00	90
30/09/2024	US$ 73.327.779,00	US$ 2.063,464546	US$ 0,00	US$ 0,00	90
30/08/2024	US$ 79.524.089,26	US$ 2.006,414455	US$ 0,00	US$ 0,00	90
31/07/2024	US$ 77.853.632,74	US$ 1.964,030553	US$ 0,00	US$ 0,00	90
28/06/2024	US$ 79.867.051,98	US$ 1.989,351759	US$ 0,00	US$ 0,00	90
31/05/2024	US$ 81.274.568,25	US$ 2.012,729250	US$ 0,00	US$ 0,00	90
30/04/2024	US$ 78.704.960,30	US$ 1.957,073564	US$ 0,00	US$ 0,00	90
28/03/2024	US$ 81.489.340,45	US$ 2.028,387264	US$ 0,00	US$ 0,00	90
29/02/2024	US$ 80.068.558,06	US$ 1.984,505630	US$ 0,00	US$ 0,00	90

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.