Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 111,74
29/09/2022
R$ 0,00
65
Dias
0
7,32%
Fundo/Casca
S P DIAULASS FC FI MULT CRED PRIV PREV
33.840.346/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S P DIAULASS FC FI MULT CRED PRIV PREV
33.840.346/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 111,743584 | R$ 0,00 | R$ 6.583.196,51 | 0 |
| 28/09/2022 | R$ 6.589.457,94 | R$ 111,849865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 6.586.564,21 | R$ 111,800747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 6.584.902,75 | R$ 111,772545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 6.587.608,92 | R$ 111,818480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 6.586.896,73 | R$ 111,806391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 6.580.657,22 | R$ 111,700481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 6.577.094,12 | R$ 111,640001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 6.573.083,39 | R$ 111,571923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 6.565.502,01 | R$ 111,443236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 6.565.229,98 | R$ 111,438619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 6.565.999,39 | R$ 111,451679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 6.562.145,65 | R$ 111,386265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 6.563.387,03 | R$ 111,407336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 6.558.225,28 | R$ 111,319720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 6.551.632,52 | R$ 111,207814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 6.550.248,06 | R$ 111,184315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 6.556.772,95 | R$ 111,295068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 6.548.226,08 | R$ 111,149993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 6.539.078,27 | R$ 110,994718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 6.532.723,82 | R$ 110,886857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 6.532.397,74 | R$ 110,881322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |