Fundos | ANBIMA Data

classe

MN ADAM ADVANCED FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.887.373/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,42

23/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,88%

Estruturação da classe

MN ADAM ADVANCED FC FI MULT CRED PRIV IE

34.887.373/0001-48

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MN ADAM ADVANCED FC FI MULT CRED PRIV IE

34.887.373/0001-48

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2021	R$ 0,00	R$ 107,418200	R$ 0,00	R$ 7.024.004,88	0
22/12/2021	R$ 7.024.004,88	R$ 107,418381	R$ 0,00	R$ 7.024.004,88	4
21/12/2021	R$ 7.016.584,85	R$ 107,304881	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/12/2021	R$ 6.939.394,26	R$ 106,124403	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/12/2021	R$ 7.003.131,31	R$ 107,099136	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2021	R$ 7.050.394,66	R$ 107,821936	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/12/2021	R$ 7.051.310,30	R$ 107,835939	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/12/2021	R$ 7.027.018,25	R$ 107,464440	R$ 0,00	R$ 1.424.538,32	6
13/12/2021	R$ 8.481.819,14	R$ 107,849259	R$ 0,00	R$ 3.339.632,75	6
10/12/2021	R$ 11.889.774,90	R$ 108,472582	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/12/2021	R$ 11.824.876,92	R$ 107,880506	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/12/2021	R$ 11.857.881,52	R$ 108,181613	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/12/2021	R$ 11.824.379,83	R$ 107,875971	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/12/2021	R$ 11.674.115,17	R$ 106,505079	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/12/2021	R$ 11.504.131,88	R$ 104,954290	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/12/2021	R$ 11.632.301,67	R$ 106,123607	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/12/2021	R$ 11.434.756,04	R$ 104,321362	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/11/2021	R$ 11.547.832,46	R$ 105,352979	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/11/2021	R$ 11.731.528,27	R$ 107,028869	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/11/2021	R$ 11.654.930,48	R$ 106,330054	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/11/2021	R$ 11.963.662,21	R$ 109,146669	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/11/2021	R$ 11.955.199,56	R$ 109,069463	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.