Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
18/12/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
36,26%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION TORK 60 FC FI AÇÕES
32.672.386/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION TORK 60 FC FI AÇÕES
32.672.386/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,206070 | R$ 0,00 | R$ 30.364.614,34 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 30.150.993,67 | R$ 1,197585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/12/2023 | R$ 30.452.713,32 | R$ 1,209569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/12/2023 | R$ 30.065.745,76 | R$ 1,194199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/12/2023 | R$ 29.325.567,39 | R$ 1,164799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/12/2023 | R$ 29.255.906,49 | R$ 1,162032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 08/12/2023 | R$ 29.457.954,94 | R$ 1,170058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/12/2023 | R$ 29.494.723,96 | R$ 1,171518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/12/2023 | R$ 29.132.462,87 | R$ 1,157129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/12/2023 | R$ 29.219.725,22 | R$ 1,160595 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/12/2023 | R$ 24.994.496,75 | R$ 1,150230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 01/12/2023 | R$ 25.438.818,78 | R$ 1,170678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/11/2023 | R$ 25.287.195,80 | R$ 1,163700 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2023 | R$ 15.243.267,94 | R$ 1,160356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2023 | R$ 15.316.067,15 | R$ 1,165898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/11/2023 | R$ 15.255.703,44 | R$ 1,161303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/11/2023 | R$ 15.209.987,35 | R$ 1,157823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/11/2023 | R$ 15.285.019,48 | R$ 1,163535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/11/2023 | R$ 15.202.488,00 | R$ 1,157252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/11/2023 | R$ 15.162.164,36 | R$ 1,154183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/11/2023 | R$ 15.268.003,78 | R$ 1,162239 | R$ 0,00 | R$ 252.948,72 | 18 |
| 17/11/2023 | R$ 15.514.717,36 | R$ 1,161772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |