Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 96,01
03/11/2020
R$ 0,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
SPREV NEWTON M FC FI MULT CRED PRIV PREV
34.896.963/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
SPREV NEWTON M FC FI MULT CRED PRIV PREV
34.896.963/0001-37
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 96,008576 | R$ 0,00 | R$ 17.204.632,19 | 0 |
| 30/10/2020 | R$ 16.934.702,00 | R$ 94,502260 | R$ 0,00 | R$ 94.254.049,51 | 2 |
| 29/10/2020 | R$ 113.837.812,38 | R$ 96,753766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2020 | R$ 112.484.685,70 | R$ 95,603708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2020 | R$ 117.048.192,42 | R$ 99,482353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2020 | R$ 118.634.809,06 | R$ 100,830861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2020 | R$ 119.070.316,29 | R$ 101,201010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2020 | R$ 119.543.529,18 | R$ 101,603206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2020 | R$ 118.418.227,66 | R$ 100,646782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2020 | R$ 118.197.054,30 | R$ 100,458801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2020 | R$ 116.175.530,30 | R$ 98,740655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2020 | R$ 115.986.711,85 | R$ 98,580173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2020 | R$ 116.812.474,73 | R$ 99,282011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2020 | R$ 116.920.578,79 | R$ 99,373891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2020 | R$ 116.172.154,24 | R$ 98,737785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2020 | R$ 114.955.624,87 | R$ 97,703825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2020 | R$ 115.040.507,32 | R$ 97,775969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2020 | R$ 112.520.754,05 | R$ 95,634364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2020 | R$ 112.720.247,97 | R$ 95,803919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2020 | R$ 113.328.927,75 | R$ 96,321252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2020 | R$ 111.353.458,39 | R$ 94,642248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2020 | R$ 112.969.888,36 | R$ 96,016095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |