Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
06/12/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,80%
Fundo/Casca
CSHG INFLA 2021 BUL FI MULT CRED PRIV IE
34.738.053/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG INFLA 2021 BUL FI MULT CRED PRIV IE
34.738.053/0001-26
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,189666 | R$ 0,00 | R$ 66.621.278,38 | 0 |
| 03/12/2021 | R$ 66.606.464,61 | R$ 1,189401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/12/2021 | R$ 66.585.446,35 | R$ 1,189026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/12/2021 | R$ 66.563.405,10 | R$ 1,188632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/11/2021 | R$ 66.542.830,44 | R$ 1,188265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/11/2021 | R$ 66.520.940,64 | R$ 1,187874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/11/2021 | R$ 66.501.560,15 | R$ 1,187528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/11/2021 | R$ 65.220.425,71 | R$ 1,164650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/11/2021 | R$ 65.217.410,04 | R$ 1,164597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/11/2021 | R$ 65.212.404,70 | R$ 1,164507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/11/2021 | R$ 66.954.383,04 | R$ 1,195614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/11/2021 | R$ 66.954.489,01 | R$ 1,195616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/11/2021 | R$ 66.952.342,94 | R$ 1,195578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/11/2021 | R$ 66.949.342,21 | R$ 1,195524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/11/2021 | R$ 66.838.921,28 | R$ 1,193552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/11/2021 | R$ 66.393.427,69 | R$ 1,185597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/11/2021 | R$ 66.338.844,84 | R$ 1,184622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/11/2021 | R$ 66.282.942,56 | R$ 1,183624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/11/2021 | R$ 66.112.533,46 | R$ 1,180581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/11/2021 | R$ 66.063.684,05 | R$ 1,179709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/11/2021 | R$ 66.015.620,64 | R$ 1,178850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/11/2021 | R$ 65.965.369,92 | R$ 1,177953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |