Fundos | ANBIMA Data

classe

RUBI FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.660.955/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 150,58

30/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,69%

Estruturação da classe

RUBI FC FI MULT CRED PRIV IE

34.660.955/0001-97

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

RUBI FC FI MULT CRED PRIV IE

34.660.955/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2024	R$ 0,00	R$ 150,579856	R$ 0,00	R$ 292.846,70	0
29/04/2024	R$ 299.379,20	R$ 153,938825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2024	R$ 299.263,78	R$ 153,879477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 299.086,27	R$ 153,788202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 298.975,29	R$ 153,731137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 279.082,35	R$ 143,502318	R$ 0,00	R$ 42.651.822,49	1
22/04/2024	R$ 42.916.832,17	R$ 143,455278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2024	R$ 42.897.632,19	R$ 143,391099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 53.867.310,46	R$ 143,343067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 53.859.352,33	R$ 143,321890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 53.850.846,11	R$ 143,299255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 53.828.514,40	R$ 143,239829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 53.823.452,27	R$ 143,226359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 53.792.426,23	R$ 143,143797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 53.769.748,46	R$ 143,083451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 53.749.521,98	R$ 143,029627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 53.748.723,12	R$ 143,027501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2024	R$ 53.736.389,01	R$ 142,994680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 53.711.203,40	R$ 142,927660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 55.597.182,24	R$ 142,873513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 55.580.825,69	R$ 142,831480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 55.556.350,55	R$ 142,768584	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.