Fundos | ANBIMA Data

classe

VENKO LONG FI EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.516.837/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,56

27/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,12%

Estruturação da classe

VENKO LONG FI EM AÇÕES

28.516.837/0001-07

FIF

PLANNER CV

CONVERGE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

VENKO LONG FI EM AÇÕES

28.516.837/0001-07

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,557554	R$ 0,00	R$ 851.089,61	0
26/04/2023	R$ 854.766,28	R$ 0,559944	R$ 0,00	R$ 0,00	9
25/04/2023	R$ 854.845,19	R$ 0,559996	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/04/2023	R$ 854.923,89	R$ 0,560048	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/04/2023	R$ 855.069,09	R$ 0,560143	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/04/2023	R$ 855.415,39	R$ 0,560370	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/04/2023	R$ 855.289,62	R$ 0,560287	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/04/2023	R$ 862.830,97	R$ 0,565227	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/04/2023	R$ 863.360,56	R$ 0,565574	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/04/2023	R$ 865.586,68	R$ 0,567033	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/04/2023	R$ 866.775,32	R$ 0,567811	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/04/2023	R$ 858.995,54	R$ 0,562715	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/04/2023	R$ 838.359,04	R$ 0,549196	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/04/2023	R$ 837.858,52	R$ 0,548868	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/04/2023	R$ 837.632,08	R$ 0,548720	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/04/2023	R$ 841.548,12	R$ 0,551285	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/04/2023	R$ 836.478,43	R$ 0,547964	R$ 0,00	R$ 0,00	9
31/03/2023	R$ 850.645,79	R$ 0,557245	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/03/2023	R$ 859.326,60	R$ 0,562932	R$ 0,00	R$ 0,00	9
29/03/2023	R$ 848.654,53	R$ 0,555941	R$ 0,00	R$ 0,00	9
28/03/2023	R$ 853.797,54	R$ 0,559310	R$ 0,00	R$ 0,00	9
27/03/2023	R$ 849.457,66	R$ 0,556467	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.