Patrimônio líquido
R$ 27.463.042,22
classe
R$ 27.463.042,22
R$ 70,57
29/11/2024
-
-
Dias
2301
-
Fundo/Casca
MERITO FUNDOS E ACOES IMO FII
32.397.369/0001-76
Tipo do Fundo
FII
Administrador
MERITO DTVM
Gestor
MÉRITO INVESTIMENTOS S.A.
Classe
MERITO FUNDOS E ACOES IMO FII
32.397.369/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/12/2024, 14h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 27.463.042,22 | R$ 70,565521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2301 |
| 31/10/2024 | R$ 27.988.600,04 | R$ 71,915927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2301 |
| 30/09/2024 | R$ 27.921.750,61 | R$ 71,744159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2354 |
| 30/08/2024 | R$ 28.175.264,04 | R$ 72,395555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2380 |
| 31/07/2024 | R$ 27.607.115,37 | R$ 70,935713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2456 |
| 28/06/2024 | R$ 27.994.430,90 | R$ 71,930909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2550 |
| 31/05/2024 | R$ 27.994.430,90 | R$ 71,930909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2550 |
| 30/04/2024 | R$ 29.828.335,22 | R$ 74,073603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2608 |
| 28/03/2024 | R$ 29.068.889,00 | R$ 74,691699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2670 |
| 29/02/2024 | R$ 28.828.789,27 | R$ 74,074770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2727 |
| 31/01/2024 | R$ 28.406.493,29 | R$ 72,989692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2773 |
| 28/12/2023 | R$ 28.212.610,30 | R$ 72,491515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2817 |
| 30/11/2023 | R$ 27.138.680,01 | R$ 69,732081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2861 |
| 31/10/2023 | R$ 26.529.903,80 | R$ 68,167848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2937 |
| 29/09/2023 | R$ 27.561.507,82 | R$ 70,818525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2985 |
| 31/08/2023 | R$ 28.127.681,21 | R$ 72,273292 | R$ 1.478.761,83 | R$ 0,00 | 3032 |
| 31/07/2023 | R$ 27.420.997,56 | R$ 74,296747 | R$ 713.360,64 | R$ 0,00 | 3109 |
| 30/06/2023 | R$ 29.209.993,53 | R$ 81,943281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3199 |
| 31/05/2023 | R$ 25.245.828,22 | R$ 70,822542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3200 |
| 28/04/2023 | R$ 22.997.830,16 | R$ 64,519816 | R$ 2.130.915,96 | R$ 0,00 | 3297 |
| 31/03/2023 | R$ 20.491.291,24 | R$ 64,279547 | R$ 154.876,50 | R$ 0,00 | 3356 |
| 28/02/2023 | R$ 20.905.527,77 | R$ 66,141245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3445 |