Patrimônio líquido
R$ 3.588.874,63
classe
R$ 3.588.874,63
R$ 1,89
20/08/2026
-
3
Dias
1
14,72%
Fundo/Casca
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.600.624/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
INTEGRAL ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
33.600.624/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.588.874,63 | R$ 1,888430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.586.666,32 | R$ 1,887268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.584.537,90 | R$ 1,886148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.582.251,92 | R$ 1,884945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.580.451,16 | R$ 1,883997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.578.656,76 | R$ 1,883053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.576.736,29 | R$ 1,882043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.574.930,63 | R$ 1,881092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.572.801,52 | R$ 1,879972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.571.244,97 | R$ 1,879153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.569.510,14 | R$ 1,878240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.567.380,33 | R$ 1,877120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.565.339,70 | R$ 1,876046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.563.555,18 | R$ 1,875107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.561.312,26 | R$ 1,873927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.559.676,93 | R$ 1,873066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.557.495,76 | R$ 1,871918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.554.930,52 | R$ 1,870569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.553.798,42 | R$ 1,869973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.552.066,15 | R$ 1,869061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.550.139,85 | R$ 1,868048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.548.425,66 | R$ 1,867146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |