Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 235,21
15/10/2020
-
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
LLPG3 MULT FI CRED PRIV IE
34.791.486/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
LLPG3 MULT FI CRED PRIV IE
34.791.486/0001-45
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | R$ 0,00 | R$ 235,212849 | R$ 0,00 | R$ 28.925.072,50 | 2 |
| 14/10/2020 | R$ 29.013.089,51 | R$ 235,928585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2020 | R$ 28.964.933,37 | R$ 235,536989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2020 | R$ 28.601.803,81 | R$ 232,584093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2020 | R$ 28.485.904,41 | R$ 231,641622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2020 | R$ 28.279.164,91 | R$ 229,960459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2020 | R$ 27.982.196,49 | R$ 227,545571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2020 | R$ 28.157.784,94 | R$ 228,973421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2020 | R$ 27.967.613,66 | R$ 227,426987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2020 | R$ 28.254.352,21 | R$ 229,758687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2020 | R$ 27.996.829,36 | R$ 227,664563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2020 | R$ 27.853.607,12 | R$ 226,499909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2020 | R$ 27.878.113,90 | R$ 226,699193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2020 | R$ 27.772.036,88 | R$ 225,836596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2020 | R$ 27.544.533,27 | R$ 223,986582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2020 | R$ 27.597.230,50 | R$ 224,415106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2020 | R$ 27.699.057,23 | R$ 225,243140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2020 | R$ 27.693.510,22 | R$ 225,198033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2020 | R$ 27.765.066,82 | R$ 225,779917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2020 | R$ 27.762.993,14 | R$ 225,763054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2020 | R$ 27.894.883,17 | R$ 226,835557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2020 | R$ 28.092.144,53 | R$ 228,439647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |