Patrimônio líquido
R$ 3.247.945,77
classe
R$ 3.247.945,77
R$ 139,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
32
Dias úteis
40
7,19%
Fundo/Casca
MANAGER ALPHA KEY CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.897.039/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER ALPHA KEY CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
34.897.039/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.247.945,77 | R$ 139,013255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 19/08/2026 | R$ 3.268.480,01 | R$ 139,892128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 18/08/2026 | R$ 3.223.807,71 | R$ 137,980138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 17/08/2026 | R$ 3.263.226,17 | R$ 139,667262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 14/08/2026 | R$ 3.276.535,14 | R$ 140,236891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 13/08/2026 | R$ 3.297.809,38 | R$ 141,147436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 12/08/2026 | R$ 3.277.557,58 | R$ 140,280652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 11/08/2026 | R$ 3.284.979,16 | R$ 140,598298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 10/08/2026 | R$ 3.382.714,96 | R$ 144,781426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 07/08/2026 | R$ 3.393.003,39 | R$ 145,221774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 06/08/2026 | R$ 3.424.164,00 | R$ 146,555460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 05/08/2026 | R$ 3.469.343,13 | R$ 148,489143 | R$ 0,00 | R$ 20.667,48 | 40 |
| 04/08/2026 | R$ 3.501.308,16 | R$ 148,969818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 03/08/2026 | R$ 3.511.503,98 | R$ 149,403619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 31/07/2026 | R$ 3.484.850,53 | R$ 148,269597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/07/2026 | R$ 3.459.728,25 | R$ 147,200722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 29/07/2026 | R$ 3.387.896,14 | R$ 144,144488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/07/2026 | R$ 3.454.627,81 | R$ 146,983714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 27/07/2026 | R$ 3.452.684,48 | R$ 146,901031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 24/07/2026 | R$ 3.390.808,26 | R$ 144,268390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 23/07/2026 | R$ 3.418.625,33 | R$ 145,451920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 22/07/2026 | R$ 3.437.285,23 | R$ 146,245841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |