Patrimônio líquido
R$ 7.281.856,37
classe
R$ 7.281.856,37
R$ 125,38
19/08/2026
-
1
Dias
1
11,16%
Fundo/Casca
LOTUS HE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
34.644.255/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
LOTUS HE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
34.644.255/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.281.856,37 | R$ 125,377271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.278.036,38 | R$ 125,311499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.251.844,27 | R$ 124,860530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.255.905,56 | R$ 124,930456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.241.075,38 | R$ 124,675114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.188.567,57 | R$ 123,771047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.272.283,06 | R$ 125,212440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.315.930,33 | R$ 125,963948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.355.172,13 | R$ 126,639604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.346.176,77 | R$ 126,484724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.366.681,14 | R$ 126,837764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.359.884,89 | R$ 126,720748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.342.897,62 | R$ 126,428265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.358.802,79 | R$ 126,702116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.317.210,92 | R$ 125,985997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.278.883,21 | R$ 125,326080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.273.071,42 | R$ 125,226014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.278.040,09 | R$ 125,311563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.274.384,46 | R$ 125,248621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.270.680,60 | R$ 125,184849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.265.564,01 | R$ 125,096753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.231.268,46 | R$ 124,506260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |