Fundos | ANBIMA Data

classe

NUCLEO PWM NC FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.431.664/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,91

24/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,91%

Estruturação da classe

NUCLEO PWM NC FC FIA

34.431.664/0001-27

FIF

BNY MELLON SERVICOS

NUCLEO CAPITAL LTDA

NUCLEO PWM NC FC FIA

34.431.664/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/08/2021	R$ 0,00	R$ 1,913612	R$ 0,00	R$ 112.115.482,65	0
23/08/2021	R$ 111.176.983,39	R$ 1,897593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 112.680.751,57	R$ 1,923260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 111.265.302,73	R$ 1,899101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 108.893.582,10	R$ 1,858620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 109.682.565,31	R$ 1,872086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2021	R$ 111.425.708,43	R$ 1,901839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2021	R$ 114.291.519,46	R$ 1,950753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2021	R$ 113.945.337,01	R$ 1,944844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2021	R$ 113.882.421,73	R$ 1,943770	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2021	R$ 113.871.844,27	R$ 1,943590	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2021	R$ 113.869.844,61	R$ 1,943556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2021	R$ 113.597.146,23	R$ 1,938901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2021	R$ 113.404.421,49	R$ 1,935612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2021	R$ 111.466.689,33	R$ 1,902538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2021	R$ 113.381.666,11	R$ 1,935223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2021	R$ 113.043.658,96	R$ 1,929454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 113.102.590,92	R$ 1,930460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2021	R$ 116.755.610,02	R$ 1,992811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2021	R$ 116.866.603,67	R$ 1,994705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2021	R$ 115.730.284,33	R$ 1,975310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 116.881.334,75	R$ 1,994957	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.