Patrimônio líquido
R$ 12.025.408,53
classe
R$ 12.025.408,53
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias
4
5,19%
Fundo/Casca
MONGRASSANO CAPITAL CIA
33.342.434/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
MONGRASSANO CAPITAL CIA
33.342.434/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.025.408,53 | R$ 1,274448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 12.015.047,06 | R$ 1,273350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 11.913.878,67 | R$ 1,262628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 12.005.929,63 | R$ 1,272384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 12.006.263,97 | R$ 1,272419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 11.977.392,14 | R$ 1,269359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 11.894.635,10 | R$ 1,260589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 11.904.547,11 | R$ 1,261639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 12.032.007,03 | R$ 1,275148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 12.099.333,81 | R$ 1,282283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 12.215.251,37 | R$ 1,294568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 12.402.442,96 | R$ 1,314406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 12.397.750,77 | R$ 1,313909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 12.316.256,26 | R$ 1,305272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 12.219.397,81 | R$ 1,295007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 12.208.454,82 | R$ 1,293847 | R$ 0,00 | R$ 103.526,81 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 12.160.201,52 | R$ 1,277897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 12.320.942,15 | R$ 1,294789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 12.296.304,72 | R$ 1,292200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 12.183.930,53 | R$ 1,280391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 12.312.515,09 | R$ 1,293903 | R$ 0,00 | R$ 155.291,02 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 12.555.402,43 | R$ 1,302994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |