Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ XP PREV FIE FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

33.345.639/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

21/02/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,33%

Estruturação da classe

MAUÁ XP PREV FIE FI MULTIMERCADO

33.345.639/0001-68

FIF

BNY MELLON SERVICOS

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUÁ XP PREV FIE FI MULTIMERCADO

33.345.639/0001-68

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2022	R$ 0,00	R$ 0,988756	R$ 0,00	R$ 702.306,76	0
18/02/2022	R$ 702.445,31	R$ 0,988951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 702.116,58	R$ 0,988488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 701.599,52	R$ 0,987760	R$ 550,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 700.679,92	R$ 0,987240	R$ 0,00	R$ 56.170,50	1
14/02/2022	R$ 760.930,35	R$ 0,992562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 760.742,31	R$ 0,992316	R$ 0,00	R$ 8.040,09	1
10/02/2022	R$ 768.431,72	R$ 0,991864	R$ 0,00	R$ 87.069,78	1
09/02/2022	R$ 855.141,99	R$ 0,991447	R$ 0,00	R$ 304.367,88	1
08/02/2022	R$ 1.159.097,13	R$ 0,991094	R$ 0,00	R$ 20.184,09	1
07/02/2022	R$ 1.178.821,97	R$ 0,990708	R$ 0,00	R$ 70.103,06	1
04/02/2022	R$ 1.248.681,69	R$ 0,990515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 1.248.247,31	R$ 0,990170	R$ 0,00	R$ 112.204,89	1
02/02/2022	R$ 1.360.003,38	R$ 0,989844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 1.359.687,45	R$ 0,989614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 1.359.317,77	R$ 0,989345	R$ 0,00	R$ 23.667,56	1
28/01/2022	R$ 1.382.623,23	R$ 0,989086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 1.382.311,65	R$ 0,988863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 1.381.904,97	R$ 0,988572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 1.381.512,78	R$ 0,988291	R$ 0,00	R$ 4.624,23	1
24/01/2022	R$ 1.385.668,19	R$ 0,987957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 1.385.193,79	R$ 0,987619	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.