Patrimônio líquido
R$ 24.296.467,71
classe
R$ 24.296.467,71
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 5.000,00
62
Dias
340
5,75%
Fundo/Casca
BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.489.041/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB ESPELHO AÇÕES CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.489.041/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.296.467,71 | R$ 1,075275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 19/08/2026 | R$ 24.313.293,95 | R$ 1,076020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 340 |
| 18/08/2026 | R$ 24.026.865,68 | R$ 1,063344 | R$ 0,00 | R$ 49.674,62 | 340 |
| 17/08/2026 | R$ 24.138.350,21 | R$ 1,066074 | R$ 0,00 | R$ 347.894,88 | 342 |
| 14/08/2026 | R$ 24.645.128,37 | R$ 1,072991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 13/08/2026 | R$ 24.435.608,38 | R$ 1,063869 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 12/08/2026 | R$ 24.315.359,50 | R$ 1,059067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 348 |
| 11/08/2026 | R$ 24.553.341,55 | R$ 1,069432 | R$ 1.018,57 | R$ 0,00 | 348 |
| 10/08/2026 | R$ 25.133.979,56 | R$ 1,094768 | R$ 5.000,00 | R$ 121.705,71 | 348 |
| 07/08/2026 | R$ 25.451.856,46 | R$ 1,103490 | R$ 0,00 | R$ 180.572,67 | 352 |
| 06/08/2026 | R$ 26.550.493,68 | R$ 1,143013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 355 |
| 05/08/2026 | R$ 26.551.023,73 | R$ 1,143036 | R$ 6.235,43 | R$ 0,00 | 355 |
| 04/08/2026 | R$ 26.491.171,16 | R$ 1,140727 | R$ 0,00 | R$ 120.960,05 | 354 |
| 03/08/2026 | R$ 26.543.002,48 | R$ 1,137764 | R$ 0,00 | R$ 451.636,05 | 356 |
| 31/07/2026 | R$ 26.852.883,92 | R$ 1,131789 | R$ 0,00 | R$ 19.165,23 | 365 |
| 30/07/2026 | R$ 26.856.808,93 | R$ 1,131147 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 29/07/2026 | R$ 26.260.451,03 | R$ 1,106648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 28/07/2026 | R$ 26.732.207,24 | R$ 1,126529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 368 |
| 27/07/2026 | R$ 26.513.044,25 | R$ 1,117293 | R$ 0,00 | R$ 37.000,69 | 368 |
| 24/07/2026 | R$ 26.178.237,19 | R$ 1,101646 | R$ 0,00 | R$ 29.788,94 | 369 |
| 23/07/2026 | R$ 26.674.535,01 | R$ 1,121256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |
| 22/07/2026 | R$ 26.863.660,36 | R$ 1,129205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 370 |