Patrimônio líquido
R$ 8.134.866,79
classe
R$ 8.134.866,79
R$ 1,27
20/08/2026
R$ 5.000,00
8
Dias úteis
1
-7,52%
Fundo/Casca
ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT 70 - RESP LIMITADA
32.761.323/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALASKA LONG ONLY ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC FIF MULT 70 - RESP LIMITADA
32.761.323/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.134.866,79 | R$ 1,266836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.174.179,19 | R$ 1,272958 | R$ 392,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.142.705,66 | R$ 1,268118 | R$ 1.752,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.235.523,18 | R$ 1,282849 | R$ 522,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.187.439,22 | R$ 1,275439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.259.766,11 | R$ 1,286707 | R$ 2.953,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.261.913,11 | R$ 1,287501 | R$ 2.741,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.308.783,44 | R$ 1,295235 | R$ 1.856,64 | R$ 9.015,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.461.645,91 | R$ 1,317929 | R$ 3.673,33 | R$ 623.508,41 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.237.809,20 | R$ 1,340616 | R$ 0,00 | R$ 11.111,97 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.408.852,17 | R$ 1,363798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.583.266,25 | R$ 1,389079 | R$ 629,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.637.390,10 | R$ 1,397016 | R$ 129,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.746.964,42 | R$ 1,412918 | R$ 657,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.656.978,67 | R$ 1,399968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.640.700,29 | R$ 1,397609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.477.340,34 | R$ 1,373926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.558.798,56 | R$ 1,385735 | R$ 1.840,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.484.963,72 | R$ 1,375296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.322.627,66 | R$ 1,351758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.407.825,67 | R$ 1,364112 | R$ 797,81 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.520.139,74 | R$ 1,380514 | R$ 0,00 | R$ 19.308,09 | 1 |