Patrimônio líquido
R$ 53.139.087,19
classe
R$ 53.139.087,19
R$ 1,30
19/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
1
12,04%
Fundo/Casca
TMB3 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.431.229/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LEVANTE ASSET
Classe
TMB3 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.431.229/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 53.139.087,19 | R$ 1,301039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.966.061,56 | R$ 1,296803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.034.316,09 | R$ 1,298474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.087.156,68 | R$ 1,299768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.100.760,98 | R$ 1,300101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.048.828,99 | R$ 1,298829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.039.861,31 | R$ 1,298610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.322.176,92 | R$ 1,305522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.408.082,76 | R$ 1,307625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.456.247,67 | R$ 1,308804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.699.965,70 | R$ 1,314771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.618.875,00 | R$ 1,312786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.629.455,25 | R$ 1,313045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.548.563,22 | R$ 1,311065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.436.509,06 | R$ 1,308321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.052.356,89 | R$ 1,298916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.265.413,97 | R$ 1,304132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.158.530,24 | R$ 1,301515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.002.270,81 | R$ 1,297689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.078.253,66 | R$ 1,299550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.170.997,15 | R$ 1,301820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.020.578,44 | R$ 1,298138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |