Patrimônio líquido
R$ 55.841.879,83
classe
R$ 55.841.879,83
R$ 1,37
02/10/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
1
14,81%
Fundo/Casca
TMB3 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.431.229/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
LEVANTE ASSET
Classe
TMB3 PREV FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
34.431.229/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.841.879,83 | R$ 1,367213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.430.067,46 | R$ 1,357131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.315.039,18 | R$ 1,354314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 55.040.213,68 | R$ 1,347586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 54.821.886,91 | R$ 1,342240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 54.902.550,06 | R$ 1,344215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 54.786.140,78 | R$ 1,341365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 54.909.202,40 | R$ 1,344378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 55.082.000,16 | R$ 1,348609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.111.251,31 | R$ 1,349325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 54.847.398,06 | R$ 1,342865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 54.863.767,43 | R$ 1,343266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 54.769.325,82 | R$ 1,340953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 54.778.390,50 | R$ 1,341175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 54.799.576,43 | R$ 1,341694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 54.972.204,71 | R$ 1,345921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 55.000.528,17 | R$ 1,346614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 54.748.609,41 | R$ 1,340446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 54.962.147,03 | R$ 1,345674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 54.764.218,37 | R$ 1,340828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 54.627.948,14 | R$ 1,337492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 54.607.066,24 | R$ 1,336981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |