Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
30/06/2023
-
2
Dias
0
3,92%
Fundo/Casca
BOAK FI MULT CRED PRIV IE
34.462.046/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BOAK FI MULT CRED PRIV IE
34.462.046/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,994103 | R$ 0,00 | R$ 903.634,34 | 0 |
| 29/06/2023 | R$ 909.397,84 | R$ 1,000443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2023 | R$ 909.534,81 | R$ 1,000594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2023 | R$ 915.335,75 | R$ 1,006975 | R$ 0,00 | R$ 917.000,00 | 2 |
| 26/06/2023 | R$ 1.834.206,42 | R$ 1,008003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2023 | R$ 1.835.859,01 | R$ 1,008912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2023 | R$ 1.827.694,01 | R$ 1,004425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2023 | R$ 1.827.550,58 | R$ 1,004346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2023 | R$ 1.824.927,87 | R$ 1,002904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2023 | R$ 1.824.189,43 | R$ 1,002499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2023 | R$ 1.824.257,38 | R$ 1,002536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 1.824.475,30 | R$ 1,002656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 1.822.864,26 | R$ 1,001770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 1.818.731,29 | R$ 0,999499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 1.818.806,10 | R$ 0,999540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2023 | R$ 1.818.309,84 | R$ 0,999267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2023 | R$ 1.817.559,76 | R$ 0,998855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2023 | R$ 1.802.829,03 | R$ 0,990760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 1.803.126,62 | R$ 0,990923 | R$ 11.507,84 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 1.789.747,80 | R$ 0,989888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 1.787.967,97 | R$ 0,988904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 1.786.569,77 | R$ 0,988131 | R$ 0,00 | R$ 36.707,94 | 2 |