Fundos | ANBIMA Data

classe

VELT S FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

34.461.958/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

30/10/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,00%

Estruturação da classe

VELT S FC FIA

34.461.958/0001-00

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VELT PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA

VELT S FC FIA

34.461.958/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/10/2023	R$ 0,00	R$ 0,740583	R$ 0,00	R$ 1.782.925,83	0
27/10/2023	R$ 1.816.953,94	R$ 0,754717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 1.852.108,52	R$ 0,769320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 1.827.593,21	R$ 0,759137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 1.850.442,57	R$ 0,768628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 1.832.511,62	R$ 0,761180	R$ 0,00	R$ 3.950.000,00	1
20/10/2023	R$ 5.701.478,47	R$ 0,750513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 5.691.615,46	R$ 0,749215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 5.665.235,26	R$ 0,745742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 5.776.178,08	R$ 0,760346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 5.834.564,04	R$ 0,768032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 5.835.306,65	R$ 0,768129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 5.987.830,47	R$ 0,788207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 6.020.172,75	R$ 0,792464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2023	R$ 5.928.359,68	R$ 0,780378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2023	R$ 5.903.258,41	R$ 0,777074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2023	R$ 5.913.114,70	R$ 0,778372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2023	R$ 5.960.435,29	R$ 0,784601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2023	R$ 5.897.433,09	R$ 0,776307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2023	R$ 6.017.321,59	R$ 0,792089	R$ 0,00	R$ 95.000,00	1
29/09/2023	R$ 6.207.636,33	R$ 0,804441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2023	R$ 6.168.099,12	R$ 0,799317	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.