Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG 2383 FC FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.735.743/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

24/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CSHG 2383 FC FI MULT - CRED PRIV IE

34.735.743/0001-21

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG 2383 FC FI MULT - CRED PRIV IE

34.735.743/0001-21

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2020	R$ 0,00	R$ 1,003319	R$ 0,00	R$ 763.398,82	0
23/07/2020	R$ 766.320,88	R$ 1,007159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 766.494,26	R$ 1,007387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 766.731,35	R$ 1,007699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 769.033,39	R$ 1,010724	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
17/07/2020	R$ 773.166,36	R$ 1,010898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 773.357,38	R$ 1,011148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 773.583,48	R$ 1,011443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 773.764,57	R$ 1,011680	R$ 0,00	R$ 9.500,00	1
13/07/2020	R$ 783.493,10	R$ 1,011975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 783.634,63	R$ 1,012158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 783.838,86	R$ 1,012422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 784.117,33	R$ 1,012782	R$ 0,00	R$ 53.400,00	1
07/07/2020	R$ 837.772,38	R$ 1,013090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 837.989,91	R$ 1,013353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 838.153,62	R$ 1,013551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 838.374,17	R$ 1,013818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 838.522,69	R$ 1,013997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 838.667,69	R$ 1,014173	R$ 0,00	R$ 3.100,00	1
29/06/2020	R$ 841.926,03	R$ 1,014363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 842.069,19	R$ 1,014536	R$ 0,00	R$ 6.700,00	1
25/06/2020	R$ 848.876,32	R$ 1,014664	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.