Patrimônio líquido
R$ 50.960.349,15
classe
R$ 50.960.349,15
R$ 19,01
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
14,48%
Fundo/Casca
ITAÚ PRESTÍGIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
35.109.694/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRESTÍGIO RF REF DI FIF CIC RESP LIMITADA
35.109.694/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 50.960.349,15 | R$ 19,007708 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 50.934.438,18 | R$ 18,998043 | R$ 13.000,00 | R$ 5.023,03 | 73 |
| 19/08/2026 | R$ 50.900.509,06 | R$ 18,988362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 18/08/2026 | R$ 50.873.811,50 | R$ 18,978402 | R$ 8.000,00 | R$ 9.040,09 | 73 |
| 17/08/2026 | R$ 50.848.849,36 | R$ 18,968703 | R$ 50.000,00 | R$ 4.017,52 | 73 |
| 14/08/2026 | R$ 50.776.892,34 | R$ 18,959004 | R$ 0,00 | R$ 1.004,30 | 73 |
| 13/08/2026 | R$ 50.752.737,41 | R$ 18,949610 | R$ 5.000,00 | R$ 251.058,01 | 73 |
| 12/08/2026 | R$ 50.970.290,85 | R$ 18,939019 | R$ 0,00 | R$ 227.931,96 | 73 |
| 11/08/2026 | R$ 51.172.712,50 | R$ 18,929582 | R$ 100.000,00 | R$ 1.004,07 | 73 |
| 10/08/2026 | R$ 51.045.750,82 | R$ 18,919217 | R$ 1.310.000,00 | R$ 7.027,96 | 73 |
| 07/08/2026 | R$ 49.719.898,62 | R$ 18,910515 | R$ 0,00 | R$ 95.569,14 | 73 |
| 06/08/2026 | R$ 49.790.789,75 | R$ 18,901147 | R$ 188.000,00 | R$ 55.212,03 | 73 |
| 05/08/2026 | R$ 49.631.021,83 | R$ 18,890878 | R$ 0,00 | R$ 37.187,09 | 73 |
| 04/08/2026 | R$ 49.642.041,61 | R$ 18,880925 | R$ 0,00 | R$ 5.018,48 | 73 |
| 03/08/2026 | R$ 49.622.389,05 | R$ 18,871543 | R$ 0,00 | R$ 27.616,02 | 73 |
| 31/07/2026 | R$ 49.624.816,62 | R$ 18,861969 | R$ 15.374,29 | R$ 578.146,78 | 73 |
| 30/07/2026 | R$ 50.159.679,89 | R$ 18,851480 | R$ 0,00 | R$ 52.309,61 | 73 |
| 29/07/2026 | R$ 50.185.750,80 | R$ 18,841629 | R$ 0,00 | R$ 253.962,31 | 73 |
| 28/07/2026 | R$ 50.414.898,89 | R$ 18,832359 | R$ 0,00 | R$ 5.506,25 | 74 |
| 27/07/2026 | R$ 50.394.508,20 | R$ 18,822687 | R$ 540.000,00 | R$ 95.082,93 | 74 |
| 24/07/2026 | R$ 49.922.270,03 | R$ 18,812391 | R$ 0,00 | R$ 75.798,22 | 74 |
| 23/07/2026 | R$ 49.972.588,12 | R$ 18,802804 | R$ 0,00 | R$ 2.628,49 | 74 |